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现货市场中长期赚钱的方法就是克服一切幻像

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发表于 2013-8-24 11:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
未写这篇文章前,我也经常用这句话来告诫自己,也尝试用很多种方法来帮助自己克服一切幻像,及任何主观性臆测的人性弱点。
可以告诉大家的是,的确很难。

我进入这个市场交易已经快三年了,从这个年限来讲,或许您不愿意听从我的任何建议或忠告,如果的那样的话,后面的内容您可以跳过继续去其它地方寻找您的交易真谛。

如果您还在看,我可以告诉你一些我从事该行业后近三年中所遇到的事情,或许对您会有帮助。
我个人最初在进入这个市场中时整体是亏损的,为了弥补亏损我选择的频繁的交易,结果使我的亏损越来越多,甚至有时会将自己所有的本金亏损的只剩下总基数的10%以下,其实也就是破产了,不过值得庆幸的事是当时我的总资金只使用了1000美元,从现在的汇率来计算,最多时赔了6000元人民币左右。
可能很多人要鄙视我了,我朋友就经常鄙视我,说我胆子小,其实回头想想当时被鄙视实在是超值了,因为小胆子让我不会因为破产而感觉有任何的生活压力。

每经过一次失败后(其实是每天在写),我都会写一篇对自己当天交易的总结,最开始总结技术方面的,接着总结消息面的,在总结的同时也不停的翻阅交易方面的书籍,2年时间我利用上班的业余时间阅读并实践了17本与投资相关的书籍。
当然这些心酸或许并不会被别人理解,包括朋友与家人在内,他们多是认为这种付出其实是在浪费生命与宝贵的大好时光。
不管怎么说吧,终究我还是上道儿了,可以很随心的控制个人的交易风险,这也让我的交易绩效越来越好,起码现在已经很少被朋友或家人鄙视了吧。


不好意思,说的有点跑题了,下面我把这些经历中最重要的几个交易技术中的压力线列举一下,对您有帮助更好,如果没帮助当我没讲好了。

第一个压力:为什么每次交易方向都不对
交易方向原本就是最难把握的东西,对于任何一个市场,任何一个商品都一样,如果交易方向那么容易被计算的话,那鲍尔森也不至于亏损如此惨重了。
我个人对交易方向的定义很简单,一凭分析,二靠老天。并且我认为老天所能决定的东西往往远远高于我的分析,这话说的,我简直就是一个不懂趋势分析的棒槌,棒槌就棒槌吧,反正我就是这么干的,我也只能这么干。因为我很多时候真的老出错。
可是我每次进行交易时,都会假定一个方向的,并且尽可能的让自己掌握个一两种方向判断的方法,我劝自己一切靠概率嘛,天下没有一定的事儿,特别是这种靠预见未来的东西,如果你把精力都放在寻找方向上的话,那你将会错失很多比交易方向更为重要的东西。

第二个压力:面对亏损。
做过市场型交易的朋友应该很容易理解这种心情,甚至是交易多年的人也很容易存在这种情况,在个人看好一个商品的趋势时入场进行交易,但市场偏偏比较奇怪,在你进入市场时给了你一个下马威,把价格立刻拉到你亏损的状态,在这种情况下你会怎么做呢?
退出交易?继续持有单子?再追加交易头寸?或者削减交易头寸?
这些事情我在交易初期全都做过,结果也有好有坏,所以我认为任何一种方法都不是明智的决定,其实真正决定你做法的只有一个因素:市场转向了吗?你入场交易时的条件改变了吗?在交易条件依然支持的情况下继续持有单子无疑是很明智的选择,相反交易条件已经不再存在,那么就证明我们的此次交易已经是失败了,退出交易是明智的选择。至于追加与交易头寸那是更需要点交易水准了,在下面我再谈加减的问题。

第三个压力:退出亏损的交易
好像与上面的都差不多,也是看亏损而定的,但我这里讲的退出亏损的交易,是指心理压力一方面的东西。
这一水平压力线很多交易者都无法越过,就像黄金几年都没能上涨到2000美元一样。如果这一关你过不了的话,你只能成为永远的失败者。
因为价格就像离弦的箭,一但一个趋势形成后,再回到原点是非常难的,所以退出亏损的交易(这里指失去持仓条件的交易)显的比任何技术都更为重要,不懂得割肉的交易者不是好厨师,呵呵,怎么跑做饭上来了?
不过据说这个水平压力线下生存的交易者至少超过40%,他们是为市场垫底的,只要市场不景气,你去赔钱堆儿里找,一准儿有他们在。

第四个压力:持有盈利的交易
能过第三关的交易者并不见的能过这一关,你懂得止损,但并不一定能赚钱,关键就在这里,止损让你赔了钱,你的钱少了,盈利的交易你又跑早了,你的钱没增加多少。你要能赚钱的话,除非是因为价格上涨的实在太快,你没来的及逃跑,没来的及把后面的利润送给别人而已。最终你的盈利还是会交给市场,因为你不想从市场中拿走更多的钱,那市场干脆不给你钱不更省心嘛,如果说退出亏损的交易可以让你少赔钱的话,那么持有盈利的交易(这里指持仓条件依然存在的交易)是为你多赚钱,少赚也是亏损哦。

第五个压力:为降低回报概率的交易减轻持仓比例,为提高回报概率的交易提高持仓比例
如果上面第四关你已经通过的话,这一关及后面的关卡就是高手进阶篇了,其实交易的本身并不是只有出入场,仓位比例的微调也是非常有用的。
为每次交易,以及交易的每个阶段应用不同的持仓数量,将可以大大减少您的亏损,也可以大大提高您的交易回报。

第六个压力:为每次交易操作标明操作理由
这一点很重要,即使是错误的交易操作理由,也可以代表你为交易给定了理由,没有理由的交易并不一定都是错误的,但没有理由的交易很容易让自己失败。

第七个压力:克服一切交易幻像
不要以为你曾经过了上面的关卡就没事儿了,其实每笔交易,每次交易中的出入加减都要遵守你的交易守则,不要让市场价格走势的各种幻像所迷惑,其实第六个压力:为每次交易操作都标明理由为的就是克服交易幻像,不要让市场把自己摧眠,克服摧眠的方法就是严格遵守上面的每一条交易守则,交易是一门技术,也是一门艺术。
完美的交易可以为你赚到很多的资本,交易是为了赚钱,不要让你的交易成为你的赔钱工具。
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